鹏华弘康混合C (003412.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.66万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4055元基金经理王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘康混合A | ||||
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鹏华弘康混合C(003412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-12-20 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-12-19 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-12-18 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-12-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-12-16 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-12-13 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-12-12 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-12-11 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-12-10 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-12-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-12-06 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-05 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-12-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-12-03 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-12-02 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-11-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-11-28 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-11-27 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-11-26 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-11-25 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-11-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-21 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-11-20 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-11-19 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-11-18 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-11-15 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-11-14 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-11-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-12 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-11 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-11-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-11-07 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-11-06 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-11-05 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-11-04 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-11-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-10-31 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-10-30 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-10-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-10-28 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-10-25 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-10-24 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-10-23 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-10-22 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-10-21 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-10-18 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-10-17 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-10-16 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-10-15 | 1.3947元 | 1.3947元 |
