鹏华弘康混合C (003412.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3962元基金经理王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘康混合A | ||||
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鹏华弘康混合C(003412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-07-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-24 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-07-23 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-07-22 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-07-19 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-07-18 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-07-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-07-16 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-07-15 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-07-12 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-11 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-10 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-07-09 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-07-08 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-07-05 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-07-04 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-07-03 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-07-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-07-01 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-06-28 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-06-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-26 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-06-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-06-24 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-06-21 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-06-20 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-06-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-06-18 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-06-17 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-06-14 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-06-13 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-06-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-06-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-06-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-06 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-06-05 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-06-04 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-06-03 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-05-31 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-05-30 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-05-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-05-28 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-05-27 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-05-24 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-05-23 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-05-22 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-05-21 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-05-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-05-17 | 1.3887元 | 1.3887元 |
