招商财经大数据股票 (003416.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 退市时间 | 2022-12-02 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.53% | ||
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招商财经大数据股票(003416) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 669.12万 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 669.12万 | 85.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.22万 | 13.36% |
| 3 | 其他资产 | 6.47万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.81%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.69万 | 31.63% |
| 金融业 | 171.05万 | 21.93% |
| 住宿和餐饮业 | 113.48万 | 14.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.16万 | 11.82% |
| 制造业 | 25.04万 | 3.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.64万 | 2.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 633.00 | 0.01% |
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