招商财经大数据股票 (003416.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 退市时间 | 2022-12-02 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.53% | ||
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招商财经大数据股票(003416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2022-12-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2022-11-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2022-11-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2022-11-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2022-11-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2022-11-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2022-11-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2022-11-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2022-11-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2022-11-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2022-11-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2022-11-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2022-11-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2022-11-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2022-11-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2022-11-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2022-11-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2022-11-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2022-11-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2022-11-04 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2022-11-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2022-11-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2022-11-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2022-10-31 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2022-10-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2022-10-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2022-10-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2022-10-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2022-10-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2022-10-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2022-10-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2022-10-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2022-10-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2022-10-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2022-10-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2022-10-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2022-10-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2022-10-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2022-10-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2022-09-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2022-09-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2022-09-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2022-09-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2022-09-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2022-09-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2022-09-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2022-09-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2022-09-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2022-09-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
