华润元大润鑫债券A (003418.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1641元基金经理尹华龙 、 谭艳君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券C | ||||
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华润元大润鑫债券A(003418) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.19亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 22.19亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 694.59万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 1.03万 | 0.00% |
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