华润元大润鑫债券A (003418.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1641元基金经理尹华龙 、 谭艳君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券C | ||||
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华润元大润鑫债券A(003418) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 173.00 | 132.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.12% | 99.88% | 176.00 | 128.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.07% | 99.93% | 182.00 | 122.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.08% | 99.92% | 185.00 | 118.74万元 | -- |
