江信添福A (003425.jj)江信基金管理有限公司持有人户数4,856.00 | 成立日期 | 2016-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3477元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金江信添福C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
江信添福A(003425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 114.80万元 | 0.30% | 38.27万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 261.24万元 | 0.30% | 87.08万元 | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 136.19万元 | 0.30% | 45.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 297.51万元 | 0.30% | 96.32万元 | 0.10% |
