江信添福A (003425.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3373元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金江信添福C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
江信添福A(003425) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 7.10亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.16亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 7.21亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.40亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 7.71亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 7.76亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 8.11亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 8.95亿 | 7.04亿元 | -- |
