江信添福C (003426.jj)江信基金管理有限公司持有人户数1,965.00 | 成立日期 | 2016-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3882元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金江信添福A | ||||
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江信添福C(003426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 114.80万元 | 0.30% | 38.27万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 261.24万元 | 0.30% | 87.08万元 | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 136.19万元 | 0.30% | 45.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 297.51万元 | 0.30% | 96.32万元 | 0.10% |
