江信添福C (003426.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3791元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金江信添福A | ||||
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江信添福C(003426) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 4,684.01万 | 3,403.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,398.18万 | 3,950.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 5,907.67万 | 4,357.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,362.14万 | 5,468.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 1.15亿 | 8,593.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.22亿 | 9,177.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 1.47亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 4.09亿 | 3.10亿元 | -- |
