中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1556元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金中证兴业中高等级信用债指数C | ||||
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,204.45万 | 3,650.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,154.49万 | 3,645.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 4,006.21万 | 3,570.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,243.97万 | 2,905.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3,869.74万 | 3,484.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 4,247.29万 | 3,856.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5,006.35万 | 4,594.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,483.37万元 | -- |
