中信保诚至瑞混合C (003433.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5.85万 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5025元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至瑞混合A | ||||
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中信保诚至瑞混合C(003433) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,378.32万 | 21.49% |
| (其中) 股票 | 4,378.32万 | 21.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 74.96% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 74.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.68万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 498.16万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,236.87万 | 10.98% |
| 金融业 | 1,170.54万 | 5.75% |
| 采矿业 | 255.42万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.77万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.77万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.90万 | 0.47% |
| 建筑业 | 56.88万 | 0.28% |
| 房地产业 | 47.80万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.90万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 16.83万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.56万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 11.93万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 3.15万 | 0.02% |
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