中信保诚至瑞混合C (003433.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5.85万 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5025元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至瑞混合A | ||||
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中信保诚至瑞混合C(003433) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 5,717.79万 | 3,800.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 1.01亿 | 6,933.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 1.59亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 2.07亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 2.61亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 2.78亿 | 1.94亿元 | -- |
