招商招信3个月定开债发起式A (003450.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.025 元 | 47.87亿 | 1.20亿元 | 2.42% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.03 元 | 47.87亿 | 1.44亿元 | 2.91% | 6.67% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.04 元 | 47.87亿 | 1.91亿元 | 3.76% | |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0.05 元 | 29.10亿 | 1.46亿元 | 4.67% | 4.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
