招商招信3个月定开债发起式A (003450.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 727.07万元 | 0.30% | 242.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,488.54万元 | 0.30% | 496.18万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 745.43万元 | 0.30% | 248.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,467.62万元 | 0.30% | 489.21万元 | 0.10% |
