招商招盛纯债C (003453.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商招盛纯债A | ||||
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招商招盛纯债C(003453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.27亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 87.76亿 | 99.25% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,049.43万 | 0.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,557.26万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 56.56万 | 0.01% |
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