招商招盛纯债C (003453.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商招盛纯债A | ||||
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招商招盛纯债C(003453) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,493.58 | 2,294.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,429.55 | 2,259.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,402.15 | 2,260.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,387.46 | 2,260.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,391.88 | 2,273.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,356.73 | 2,265.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,379.80 | 3,282.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,393.26 | 3,282.00元 | -- |
