前海联合沪深300 (003475.jj)(已退市)沪深300 (半年) 新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 退市时间 | 2023-04-07 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.27% | ||
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前海联合沪深300(003475) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,476.44万 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 1,476.44万 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.55万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 216.00 | 0.00% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 835.65万 | 52.39% |
| 金融业 | 293.92万 | 18.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.58万 | 4.80% |
| 采矿业 | 48.06万 | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.53万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.49万 | 2.54% |
| 建筑业 | 34.27万 | 2.15% |
| 房地产业 | 23.59万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 19.91万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.34万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.18万 | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 12.72万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 3.24万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.23万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03万 | 0.06% |
| 采矿业 | 6,840.00 | 0.04% |
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