前海联合沪深300 (003475.jj)(已退市)沪深300 (半年) 新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 退市时间 | 2023-04-07 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.27% | ||
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前海联合沪深300(003475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-07 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2023-04-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2023-04-04 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2023-04-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2023-03-31 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2023-03-30 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2023-03-29 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2023-03-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2023-03-27 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2023-03-24 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2023-03-23 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2023-03-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2023-03-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2023-03-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2023-03-17 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2023-03-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2023-03-15 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2023-03-14 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2023-03-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2023-03-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2023-03-09 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2023-03-08 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2023-03-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2023-03-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2023-03-03 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2023-03-02 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2023-03-01 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2023-02-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2023-02-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2023-02-24 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2023-02-23 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2023-02-22 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2023-02-21 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2023-02-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2023-02-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2023-02-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2023-02-15 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2023-02-14 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2023-02-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2023-02-10 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2023-02-09 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2023-02-08 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2023-02-07 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2023-02-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2023-02-03 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2023-02-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2023-02-01 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2023-01-31 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2023-01-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2023-01-20 | 1.4156元 | 1.4156元 |
