平安惠隆纯债A (003486.jj)平安基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1036元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠隆纯债C | ||||
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平安惠隆纯债A(003486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 156.99万元 | 0.30% | 41.86万元 | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 308.35万元 | 0.30% | 82.23万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 151.73万元 | 0.30% | 40.46万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 336.22万元 | 0.30% | 89.66万元 | 0.08% |
