平安惠隆纯债A (003486.jj)平安基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1036元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠隆纯债C | ||||
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平安惠隆纯债A(003486) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.67亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.62亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.53亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.44亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.35亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 10.32亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.19亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.13亿 | 9.85亿元 | -- |
