安鑫优选A (003493.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率22.62倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% | ||
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安鑫优选A(003493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 1.1690元 | 1.3100元 |
| 2024-02-08 | 1.1710元 | 1.3120元 |
| 2024-02-07 | 1.1690元 | 1.3100元 |
| 2024-02-06 | 1.1660元 | 1.3070元 |
| 2024-02-05 | 1.1620元 | 1.3030元 |
| 2024-02-02 | 1.1630元 | 1.3040元 |
| 2024-02-01 | 1.1680元 | 1.3090元 |
| 2024-01-31 | 1.1700元 | 1.3110元 |
| 2024-01-30 | 1.1750元 | 1.3160元 |
| 2024-01-29 | 1.1790元 | 1.3200元 |
| 2024-01-26 | 1.1830元 | 1.3240元 |
| 2024-01-25 | 1.1850元 | 1.3260元 |
| 2024-01-24 | 1.1770元 | 1.3180元 |
| 2024-01-23 | 1.1750元 | 1.3160元 |
| 2024-01-22 | 1.1710元 | 1.3120元 |
| 2024-01-19 | 1.1820元 | 1.3230元 |
| 2024-01-18 | 1.1850元 | 1.3260元 |
| 2024-01-17 | 1.1840元 | 1.3250元 |
| 2024-01-16 | 1.1890元 | 1.3300元 |
| 2024-01-15 | 1.1910元 | 1.3320元 |
| 2024-01-12 | 1.1890元 | 1.3300元 |
| 2024-01-11 | 1.1890元 | 1.3300元 |
| 2024-01-10 | 1.1870元 | 1.3280元 |
| 2024-01-09 | 1.1900元 | 1.3310元 |
| 2024-01-08 | 1.1880元 | 1.3290元 |
| 2024-01-05 | 1.1940元 | 1.3350元 |
| 2024-01-04 | 1.1960元 | 1.3370元 |
| 2024-01-03 | 1.1970元 | 1.3380元 |
| 2024-01-02 | 1.2000元 | 1.3410元 |
| 2023-12-29 | 1.1980元 | 1.3390元 |
| 2023-12-28 | 1.1950元 | 1.3360元 |
| 2023-12-27 | 1.1930元 | 1.3340元 |
| 2023-12-26 | 1.1880元 | 1.3290元 |
| 2023-12-25 | 1.1920元 | 1.3330元 |
| 2023-12-22 | 1.1930元 | 1.3340元 |
| 2023-12-21 | 1.1940元 | 1.3350元 |
| 2023-12-20 | 1.1920元 | 1.3330元 |
| 2023-12-19 | 1.1940元 | 1.3350元 |
| 2023-12-18 | 1.1940元 | 1.3350元 |
| 2023-12-15 | 1.1980元 | 1.3390元 |
| 2023-12-14 | 1.2010元 | 1.3420元 |
| 2023-12-13 | 1.2020元 | 1.3430元 |
| 2023-12-12 | 1.2060元 | 1.3470元 |
| 2023-12-11 | 1.2050元 | 1.3460元 |
| 2023-12-08 | 1.1980元 | 1.3390元 |
| 2023-12-07 | 1.1970元 | 1.3380元 |
| 2023-12-06 | 1.1960元 | 1.3370元 |
| 2023-12-05 | 1.1960元 | 1.3370元 |
| 2023-12-04 | 1.2030元 | 1.3440元 |
| 2023-12-01 | 1.2050元 | 1.3460元 |
