前海联合添和纯债A (003498.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1677元基金经理孙连玉 、 张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添和纯债C | ||||
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前海联合添和纯债A(003498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,513.00元 | 0.30% | 1,504.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6,987.00元 | 0.30% | 2,329.00元 | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,532.00元 | 0.30% | 1,177.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.94万元 | 0.30% | 3.31万元 | 0.10% |
