前海联合添和纯债A (003498.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1680元基金经理孙连玉 、 张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添和纯债C | ||||
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前海联合添和纯债A(003498) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 181.92万 | 160.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 166.09万 | 146.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 179.69万 | 159.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 182.55万 | 165.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 196.89万 | 180.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 200.74万 | 184.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 202.16万 | 186.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 206.66万 | 192.11万元 | -- |
