景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1792元基金经理李怡文 、 徐栋 、 江山管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐丰利债券A类 | ||||
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1732元 | 1.2269元 |
| 2024-12-20 | 1.1792元 | 1.2329元 |
| 2024-12-19 | 1.1745元 | 1.2282元 |
| 2024-12-18 | 1.1688元 | 1.2225元 |
| 2024-12-17 | 1.1660元 | 1.2197元 |
| 2024-12-16 | 1.1678元 | 1.2215元 |
| 2024-12-13 | 1.1717元 | 1.2254元 |
| 2024-12-12 | 1.1768元 | 1.2305元 |
| 2024-12-11 | 1.1686元 | 1.2223元 |
| 2024-12-10 | 1.1622元 | 1.2159元 |
| 2024-12-09 | 1.1598元 | 1.2135元 |
| 2024-12-06 | 1.1620元 | 1.2157元 |
| 2024-12-05 | 1.1599元 | 1.2136元 |
| 2024-12-04 | 1.1568元 | 1.2105元 |
| 2024-12-03 | 1.1626元 | 1.2163元 |
| 2024-12-02 | 1.1639元 | 1.2176元 |
| 2024-11-29 | 1.1566元 | 1.2103元 |
| 2024-11-28 | 1.1500元 | 1.2037元 |
| 2024-11-27 | 1.1522元 | 1.2059元 |
| 2024-11-26 | 1.1438元 | 1.1975元 |
| 2024-11-25 | 1.1449元 | 1.1986元 |
| 2024-11-22 | 1.1481元 | 1.2018元 |
| 2024-11-21 | 1.1568元 | 1.2105元 |
| 2024-11-20 | 1.1553元 | 1.2090元 |
| 2024-11-19 | 1.1530元 | 1.2067元 |
| 2024-11-18 | 1.1439元 | 1.1976元 |
| 2024-11-15 | 1.1520元 | 1.2057元 |
| 2024-11-14 | 1.1632元 | 1.2169元 |
| 2024-11-13 | 1.1735元 | 1.2272元 |
| 2024-11-12 | 1.1687元 | 1.2224元 |
| 2024-11-11 | 1.1705元 | 1.2242元 |
| 2024-11-08 | 1.1648元 | 1.2185元 |
| 2024-11-07 | 1.1663元 | 1.2200元 |
| 2024-11-06 | 1.1594元 | 1.2131元 |
| 2024-11-05 | 1.1613元 | 1.2150元 |
| 2024-11-04 | 1.1517元 | 1.2054元 |
| 2024-11-01 | 1.1461元 | 1.1998元 |
| 2024-10-31 | 1.1515元 | 1.2052元 |
| 2024-10-30 | 1.1486元 | 1.2023元 |
| 2024-10-29 | 1.1475元 | 1.2012元 |
| 2024-10-28 | 1.1513元 | 1.2050元 |
| 2024-10-25 | 1.1505元 | 1.2042元 |
| 2024-10-24 | 1.1477元 | 1.2014元 |
| 2024-10-23 | 1.1505元 | 1.2042元 |
| 2024-10-22 | 1.1548元 | 1.2085元 |
| 2024-10-21 | 1.1556元 | 1.2093元 |
| 2024-10-18 | 1.1490元 | 1.2027元 |
| 2024-10-17 | 1.1316元 | 1.1853元 |
| 2024-10-16 | 1.1299元 | 1.1836元 |
| 2024-10-15 | 1.1327元 | 1.1864元 |
