景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1732元基金经理李怡文 、 徐栋 、 江山管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐丰利债券A类 | ||||
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 703.91万 | 628.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,183.02万 | 3,042.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 152.62万 | 151.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.84万 | 6.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.81万 | 8.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 10.25万 | 9.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 8.02万 | 7.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7.80万 | 7.13万元 | -- |
