安鑫优选C (003512.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.66% | ||
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安鑫优选C(003512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.09万元 | 0.60% | 59.36万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 129.04万元 | 0.60% | 43.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 328.39万元 | 0.60% | 109.46万元 | 0.20% |
