安鑫优选C (003512.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.66% | ||
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安鑫优选C(003512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 1.1550元 | 1.2950元 |
| 2024-02-08 | 1.1570元 | 1.2970元 |
| 2024-02-07 | 1.1550元 | 1.2950元 |
| 2024-02-06 | 1.1520元 | 1.2920元 |
| 2024-02-05 | 1.1480元 | 1.2880元 |
| 2024-02-02 | 1.1490元 | 1.2890元 |
| 2024-02-01 | 1.1540元 | 1.2940元 |
| 2024-01-31 | 1.1560元 | 1.2960元 |
| 2024-01-30 | 1.1610元 | 1.3010元 |
| 2024-01-29 | 1.1650元 | 1.3050元 |
| 2024-01-26 | 1.1690元 | 1.3090元 |
| 2024-01-25 | 1.1710元 | 1.3110元 |
| 2024-01-24 | 1.1630元 | 1.3030元 |
| 2024-01-23 | 1.1610元 | 1.3010元 |
| 2024-01-22 | 1.1580元 | 1.2980元 |
| 2024-01-19 | 1.1690元 | 1.3090元 |
| 2024-01-18 | 1.1710元 | 1.3110元 |
| 2024-01-17 | 1.1700元 | 1.3100元 |
| 2024-01-16 | 1.1760元 | 1.3160元 |
| 2024-01-15 | 1.1770元 | 1.3170元 |
| 2024-01-12 | 1.1760元 | 1.3160元 |
| 2024-01-11 | 1.1760元 | 1.3160元 |
| 2024-01-10 | 1.1740元 | 1.3140元 |
| 2024-01-09 | 1.1770元 | 1.3170元 |
| 2024-01-08 | 1.1750元 | 1.3150元 |
| 2024-01-05 | 1.1800元 | 1.3200元 |
| 2024-01-04 | 1.1830元 | 1.3230元 |
| 2024-01-03 | 1.1840元 | 1.3240元 |
| 2024-01-02 | 1.1860元 | 1.3260元 |
| 2023-12-29 | 1.1850元 | 1.3250元 |
| 2023-12-28 | 1.1810元 | 1.3210元 |
| 2023-12-27 | 1.1790元 | 1.3190元 |
| 2023-12-26 | 1.1740元 | 1.3140元 |
| 2023-12-25 | 1.1780元 | 1.3180元 |
| 2023-12-22 | 1.1790元 | 1.3190元 |
| 2023-12-21 | 1.1800元 | 1.3200元 |
| 2023-12-20 | 1.1780元 | 1.3180元 |
| 2023-12-19 | 1.1800元 | 1.3200元 |
| 2023-12-18 | 1.1800元 | 1.3200元 |
| 2023-12-15 | 1.1840元 | 1.3240元 |
| 2023-12-14 | 1.1860元 | 1.3260元 |
| 2023-12-13 | 1.1880元 | 1.3280元 |
| 2023-12-12 | 1.1920元 | 1.3320元 |
| 2023-12-11 | 1.1910元 | 1.3310元 |
| 2023-12-08 | 1.1840元 | 1.3240元 |
| 2023-12-07 | 1.1830元 | 1.3230元 |
| 2023-12-06 | 1.1820元 | 1.3220元 |
| 2023-12-05 | 1.1820元 | 1.3220元 |
| 2023-12-04 | 1.1890元 | 1.3290元 |
| 2023-12-01 | 1.1910元 | 1.3310元 |
