汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数481.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富长添利定期开放债券C | ||||
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.027 元 | 150.59亿 | 4.07亿元 | 2.58% | -- |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.026 元 | 149.70亿 | 3.89亿元 | 2.50% | 2.50% |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.019 元 | 150.04亿 | 2.85亿元 | 1.86% | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
