汇添富长添利定期开放债券C (003529.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富长添利定期开放债券A | ||||
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.026 元 | 2,119.00 | 55.09元 | 2.51% | 2.51% |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.017 元 | 2,219.00 | 37.72元 | 1.67% | 1.67% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.015 元 | 2,219.00 | 33.29元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
