汇添富长添利定期开放债券C (003529.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富长添利定期开放债券A | ||||
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,146.15 | 1,109.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,135.95 | 1,109.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,128.63 | 1,109.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,121.98 | 1,109.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,186.17 | 2,119.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,167.53 | 2,119.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,154.60 | 2,119.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,142.31 | 2,119.00元 | -- |
