东兴兴利债券A (003545.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1279元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券D 、 东兴兴利债券C | ||||
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东兴兴利债券A(003545) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 东兴兴利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东兴兴利债券 | ||
| 基金主代码 | 003545 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-04-14 | ||
| 总份额 | 50.12亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上，通过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、市场流动性和估值水平等因素的综合分析，据此评价未来一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值，动态调整债券、股票类资产的配置比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 东兴基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 东兴兴利债券A | 东兴兴利债券C | 东兴兴利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 003545 | 009617 | 011024 |
| 子基金份额 | 6.24亿 份 (2024-09-30) | 38.47亿 份 (2024-09-30) | 5.41亿 份 (2024-09-30) |
