东兴兴利债券A(003545) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.61亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.49亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 21.80亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.74亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 17.33亿 | 16.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 17.91亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 15.65亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 28.06亿 | 26.18亿元 | -- |
