东兴兴利债券A (003545.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1279元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券D 、 东兴兴利债券C | ||||
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东兴兴利债券A(003545) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.93亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.61亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.49亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 21.80亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.74亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 17.33亿 | 16.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 17.91亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 15.65亿 | 14.90亿元 | -- |
