宏利改革动力混合C (003550.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2905元基金经理刘欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金宏利改革动力混合A | ||||
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宏利改革动力混合C(003550) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 31.88万 | 23.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.98万 | 25.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 38.33万 | 25.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.31万 | 25.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 43.23万 | 25.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 47.60万 | 27.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 48.32万 | 28.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 51.50万 | 29.92万元 | -- |
