泰康沪港深价值优选混合 (003580.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2637元持有人户数2,934.00基金经理黄成扬管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率646.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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泰康沪港深价值优选混合(003580) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 9,774.54万 | 8,067.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,206.45万 | 8,127.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 9,401.93万 | 8,318.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 9,302.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 1.24亿 | 9,345.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 1.30亿 | 9,530.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 1.31亿 | 9,555.07万元 | -- |
