长盛盛崇混合A (003594.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3456元基金经理杨衡管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛崇混合C | ||||
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长盛盛崇混合A(003594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3456元 | 1.5057元 |
| 2024-07-25 | 1.3456元 | 1.5057元 |
| 2024-07-24 | 1.3455元 | 1.5056元 |
| 2024-07-23 | 1.3454元 | 1.5055元 |
| 2024-07-22 | 1.3456元 | 1.5057元 |
| 2024-07-19 | 1.3497元 | 1.5098元 |
| 2024-07-18 | 1.3490元 | 1.5091元 |
| 2024-07-17 | 1.3476元 | 1.5077元 |
| 2024-07-16 | 1.3471元 | 1.5072元 |
| 2024-07-15 | 1.3459元 | 1.5060元 |
| 2024-07-12 | 1.3456元 | 1.5057元 |
| 2024-07-11 | 1.3439元 | 1.5040元 |
| 2024-07-10 | 1.3389元 | 1.4990元 |
| 2024-07-09 | 1.3407元 | 1.5008元 |
| 2024-07-08 | 1.3395元 | 1.4996元 |
| 2024-07-05 | 1.3439元 | 1.5040元 |
| 2024-07-04 | 1.3454元 | 1.5055元 |
| 2024-07-03 | 1.3470元 | 1.5071元 |
| 2024-07-02 | 1.3451元 | 1.5052元 |
| 2024-07-01 | 1.3439元 | 1.5040元 |
| 2024-06-28 | 1.3421元 | 1.5022元 |
| 2024-06-27 | 1.3415元 | 1.5016元 |
| 2024-06-26 | 1.3454元 | 1.5055元 |
| 2024-06-25 | 1.3456元 | 1.5057元 |
| 2024-06-24 | 1.3460元 | 1.5061元 |
| 2024-06-21 | 1.3430元 | 1.5031元 |
| 2024-06-20 | 1.3470元 | 1.5071元 |
| 2024-06-19 | 1.3480元 | 1.5081元 |
| 2024-06-18 | 1.3469元 | 1.5070元 |
| 2024-06-17 | 1.3500元 | 1.5101元 |
| 2024-06-14 | 1.3527元 | 1.5128元 |
| 2024-06-13 | 1.3516元 | 1.5117元 |
| 2024-06-12 | 1.3547元 | 1.5148元 |
| 2024-06-11 | 1.3534元 | 1.5135元 |
| 2024-06-07 | 1.3589元 | 1.5190元 |
| 2024-06-06 | 1.3610元 | 1.5211元 |
| 2024-06-05 | 1.3580元 | 1.5181元 |
| 2024-06-04 | 1.3600元 | 1.5201元 |
| 2024-06-03 | 1.3577元 | 1.5178元 |
| 2024-05-31 | 1.3554元 | 1.5155元 |
| 2024-05-30 | 1.3582元 | 1.5183元 |
| 2024-05-29 | 1.3648元 | 1.5249元 |
| 2024-05-28 | 1.3622元 | 1.5223元 |
| 2024-05-27 | 1.3636元 | 1.5237元 |
| 2024-05-24 | 1.3600元 | 1.5201元 |
| 2024-05-23 | 1.3635元 | 1.5236元 |
| 2024-05-22 | 1.3671元 | 1.5272元 |
| 2024-05-21 | 1.3679元 | 1.5280元 |
| 2024-05-20 | 1.3690元 | 1.5291元 |
| 2024-05-17 | 1.3671元 | 1.5272元 |
