景顺长城泰安回报混合A类 (003603.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 退市时间 | 2023-11-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.95% | ||
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景顺长城泰安回报混合A类(003603) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 374.46万 | 34.82% |
| (其中) 股票 | 374.46万 | 34.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 563.34万 | 52.39% |
| (其中) 债券 | 563.34万 | 52.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 103.88万 | 9.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 26.36万 | 2.45% |
| 5 | 其他资产 | 7.31万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 295.17万 | 27.45% |
| 采矿业 | 45.58万 | 4.24% |
| 金融业 | 15.56万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.76万 | 0.44% |
| 综合 | 3.12万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.37万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.09万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 1.32万 | 0.12% |
| 教育 | 8,084.00 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,662.00 | 0.05% |
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