景顺长城泰安回报混合A类 (003603.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 退市时间 | 2023-11-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.95% | ||
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景顺长城泰安回报混合A类(003603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-23 | 1.3410元 | 1.4529元 |
| 2023-11-22 | 1.3410元 | 1.4529元 |
| 2023-11-21 | 1.3426元 | 1.4545元 |
| 2023-11-20 | 1.3422元 | 1.4541元 |
| 2023-11-17 | 1.3424元 | 1.4543元 |
| 2023-11-16 | 1.3419元 | 1.4538元 |
| 2023-11-15 | 1.3450元 | 1.4569元 |
| 2023-11-14 | 1.3431元 | 1.4550元 |
| 2023-11-13 | 1.3429元 | 1.4548元 |
| 2023-11-10 | 1.3425元 | 1.4544元 |
| 2023-11-09 | 1.3444元 | 1.4563元 |
| 2023-11-08 | 1.3454元 | 1.4573元 |
| 2023-11-07 | 1.3455元 | 1.4574元 |
| 2023-11-06 | 1.3472元 | 1.4591元 |
| 2023-11-03 | 1.3438元 | 1.4557元 |
| 2023-11-02 | 1.3380元 | 1.4499元 |
| 2023-11-01 | 1.3412元 | 1.4531元 |
| 2023-10-31 | 1.3381元 | 1.4500元 |
| 2023-10-30 | 1.3389元 | 1.4508元 |
| 2023-10-27 | 1.3334元 | 1.4453元 |
| 2023-10-26 | 1.3266元 | 1.4385元 |
| 2023-10-25 | 1.3249元 | 1.4368元 |
| 2023-10-24 | 1.3224元 | 1.4343元 |
| 2023-10-23 | 1.3151元 | 1.4270元 |
| 2023-10-20 | 1.3211元 | 1.4330元 |
| 2023-10-19 | 1.3251元 | 1.4370元 |
| 2023-10-18 | 1.3343元 | 1.4462元 |
| 2023-10-17 | 1.3384元 | 1.4503元 |
| 2023-10-16 | 1.3370元 | 1.4489元 |
| 2023-10-13 | 1.3423元 | 1.4542元 |
| 2023-10-12 | 1.3473元 | 1.4592元 |
| 2023-10-11 | 1.3430元 | 1.4549元 |
| 2023-10-10 | 1.3438元 | 1.4557元 |
| 2023-10-09 | 1.3467元 | 1.4586元 |
| 2023-09-28 | 1.3456元 | 1.4575元 |
| 2023-09-27 | 1.3428元 | 1.4547元 |
| 2023-09-26 | 1.3442元 | 1.4561元 |
| 2023-09-25 | 1.3469元 | 1.4588元 |
| 2023-09-22 | 1.3496元 | 1.4615元 |
| 2023-09-21 | 1.3406元 | 1.4525元 |
| 2023-09-20 | 1.3457元 | 1.4576元 |
| 2023-09-19 | 1.3480元 | 1.4599元 |
| 2023-09-18 | 1.3499元 | 1.4618元 |
| 2023-09-15 | 1.3475元 | 1.4594元 |
| 2023-09-14 | 1.3500元 | 1.4619元 |
| 2023-09-13 | 1.3526元 | 1.4645元 |
| 2023-09-12 | 1.3559元 | 1.4678元 |
| 2023-09-11 | 1.3573元 | 1.4692元 |
| 2023-09-08 | 1.3552元 | 1.4671元 |
| 2023-09-07 | 1.3566元 | 1.4685元 |
