博时富益纯债债券 (003607.jj)博时基金管理有限公司持有人户数340.00 | 成立日期 | 2016-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时富益纯债债券C | ||||
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博时富益纯债债券(003607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0356元 | 1.2603元 |
| 2024-12-19 | 1.0349元 | 1.2596元 |
| 2024-12-18 | 1.0348元 | 1.2595元 |
| 2024-12-17 | 1.0352元 | 1.2599元 |
| 2024-12-16 | 1.0353元 | 1.2600元 |
| 2024-12-13 | 1.0348元 | 1.2595元 |
| 2024-12-12 | 1.0339元 | 1.2586元 |
| 2024-12-11 | 1.0336元 | 1.2583元 |
| 2024-12-10 | 1.0339元 | 1.2586元 |
| 2024-12-09 | 1.0325元 | 1.2572元 |
| 2024-12-06 | 1.0319元 | 1.2566元 |
| 2024-12-05 | 1.0318元 | 1.2565元 |
| 2024-12-04 | 1.0315元 | 1.2562元 |
| 2024-12-03 | 1.0310元 | 1.2557元 |
| 2024-12-02 | 1.0309元 | 1.2556元 |
| 2024-11-29 | 1.0290元 | 1.2537元 |
| 2024-11-28 | 1.0283元 | 1.2530元 |
| 2024-11-27 | 1.0278元 | 1.2525元 |
| 2024-11-26 | 1.0275元 | 1.2522元 |
| 2024-11-25 | 1.0274元 | 1.2521元 |
| 2024-11-22 | 1.0267元 | 1.2514元 |
| 2024-11-21 | 1.0264元 | 1.2511元 |
| 2024-11-20 | 1.0254元 | 1.2501元 |
| 2024-11-19 | 1.0257元 | 1.2504元 |
| 2024-11-18 | 1.0247元 | 1.2494元 |
| 2024-11-15 | 1.0257元 | 1.2504元 |
| 2024-11-14 | 1.0258元 | 1.2505元 |
| 2024-11-13 | 1.0258元 | 1.2505元 |
| 2024-11-12 | 1.0259元 | 1.2506元 |
| 2024-11-11 | 1.0254元 | 1.2501元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.2497元 |
| 2024-11-07 | 1.0248元 | 1.2495元 |
| 2024-11-06 | 1.0243元 | 1.2490元 |
| 2024-11-05 | 1.0242元 | 1.2489元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.2487元 |
| 2024-11-01 | 1.0237元 | 1.2484元 |
| 2024-10-31 | 1.0231元 | 1.2478元 |
| 2024-10-30 | 1.0229元 | 1.2476元 |
| 2024-10-29 | 1.0230元 | 1.2477元 |
| 2024-10-28 | 1.0230元 | 1.2477元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.2478元 |
| 2024-10-24 | 1.0232元 | 1.2479元 |
| 2024-10-23 | 1.0232元 | 1.2479元 |
| 2024-10-22 | 1.0243元 | 1.2490元 |
| 2024-10-21 | 1.0248元 | 1.2495元 |
| 2024-10-18 | 1.0249元 | 1.2496元 |
| 2024-10-17 | 1.0248元 | 1.2495元 |
| 2024-10-16 | 1.0245元 | 1.2492元 |
| 2024-10-15 | 1.0242元 | 1.2489元 |
| 2024-10-14 | 1.0235元 | 1.2482元 |
