博时富益纯债债券 (003607.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0259元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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博时富益纯债债券(003607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0259元 | 1.2506元 |
| 2024-07-29 | 1.0256元 | 1.2503元 |
| 2024-07-26 | 1.0252元 | 1.2499元 |
| 2024-07-25 | 1.0249元 | 1.2496元 |
| 2024-07-24 | 1.0246元 | 1.2493元 |
| 2024-07-23 | 1.0245元 | 1.2492元 |
| 2024-07-22 | 1.0242元 | 1.2489元 |
| 2024-07-19 | 1.0236元 | 1.2483元 |
| 2024-07-18 | 1.0235元 | 1.2482元 |
| 2024-07-17 | 1.0235元 | 1.2482元 |
| 2024-07-16 | 1.0234元 | 1.2481元 |
| 2024-07-15 | 1.0232元 | 1.2479元 |
| 2024-07-12 | 1.0229元 | 1.2476元 |
| 2024-07-11 | 1.0227元 | 1.2474元 |
| 2024-07-10 | 1.0225元 | 1.2472元 |
| 2024-07-09 | 1.0223元 | 1.2470元 |
| 2024-07-08 | 1.0223元 | 1.2470元 |
| 2024-07-05 | 1.0227元 | 1.2474元 |
| 2024-07-04 | 1.0233元 | 1.2480元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.2479元 |
| 2024-07-02 | 1.0230元 | 1.2477元 |
| 2024-07-01 | 1.0228元 | 1.2475元 |
| 2024-06-28 | 1.0236元 | 1.2483元 |
| 2024-06-27 | 1.0234元 | 1.2481元 |
| 2024-06-26 | 1.0230元 | 1.2477元 |
| 2024-06-25 | 1.0229元 | 1.2476元 |
| 2024-06-24 | 1.0226元 | 1.2473元 |
| 2024-06-21 | 1.0223元 | 1.2470元 |
| 2024-06-20 | 1.0225元 | 1.2472元 |
| 2024-06-19 | 1.0224元 | 1.2471元 |
| 2024-06-18 | 1.0221元 | 1.2468元 |
| 2024-06-17 | 1.0219元 | 1.2466元 |
| 2024-06-14 | 1.0218元 | 1.2465元 |
| 2024-06-13 | 1.0216元 | 1.2463元 |
| 2024-06-12 | 1.0214元 | 1.2461元 |
| 2024-06-11 | 1.0214元 | 1.2461元 |
| 2024-06-07 | 1.0210元 | 1.2457元 |
| 2024-06-06 | 1.0209元 | 1.2456元 |
| 2024-06-05 | 1.0206元 | 1.2453元 |
| 2024-06-04 | 1.0204元 | 1.2451元 |
| 2024-06-03 | 1.0202元 | 1.2449元 |
| 2024-05-31 | 1.0199元 | 1.2446元 |
| 2024-05-30 | 1.0200元 | 1.2447元 |
| 2024-05-29 | 1.0201元 | 1.2448元 |
| 2024-05-28 | 1.0197元 | 1.2444元 |
| 2024-05-27 | 1.0196元 | 1.2443元 |
| 2024-05-24 | 1.0194元 | 1.2441元 |
| 2024-05-23 | 1.0192元 | 1.2439元 |
| 2024-05-22 | 1.0189元 | 1.2436元 |
| 2024-05-21 | 1.0187元 | 1.2434元 |
