南方卓元债券A (003612.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理郑迎迎管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓元债券C | ||||
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南方卓元债券A(003612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.60亿 | 7.03% |
| (其中) 股票 | 4.60亿 | 7.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.99亿 | 91.71% |
| (其中) 债券 | 59.99亿 | 91.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,727.84万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 497.92万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.03%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.92亿 | 2.94% |
| 制造业 | 1.28亿 | 1.96% |
| 采矿业 | 7,704.96万 | 1.18% |
| 建筑业 | 4,273.05万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,886.45万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.50万 | 0.01% |
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