南方卓元债券A (003612.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理郑迎迎管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓元债券C | ||||
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南方卓元债券A(003612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 40.52亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.32亿 | 28.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 24.49亿 | 23.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.32亿 | 24.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 23.68亿 | 20.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 7.83亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 5.22亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 7.94亿 | 6.64亿元 | -- |
