南方卓元债券C (003613.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理郑迎迎管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓元债券A | ||||
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南方卓元债券C(003613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,121.07万元 | 0.50% | 224.21万元 | 0.10% |
| 2023-10-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 350.43万元 | 0.50% | 70.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 415.02万元 | 0.50% | 83.00万元 | 0.10% |
