南方卓元债券C (003613.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理郑迎迎管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓元债券A | ||||
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南方卓元债券C(003613) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.72亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.64亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.90亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.82亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 4.97亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.97亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 3.01亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 1.46亿 | 1.23亿元 | -- |
