中信保诚景瑞债券C (003615.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券A | ||||
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中信保诚景瑞债券C(003615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,562.14万 | 1,501.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 387.34万 | 374.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.60万 | 69.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.72万 | 2.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.37万 | 3.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.75万 | 3.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.47万 | 2.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.95万 | 2.77万元 | -- |
