中信保诚景瑞债券C (003615.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券A | ||||
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中信保诚景瑞债券C(003615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0455元 | 1.2820元 |
| 2024-11-11 | 1.0442元 | 1.2807元 |
| 2024-11-08 | 1.0436元 | 1.2801元 |
| 2024-11-07 | 1.0431元 | 1.2796元 |
| 2024-11-06 | 1.0422元 | 1.2787元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.2791元 |
| 2024-11-04 | 1.0420元 | 1.2785元 |
| 2024-11-01 | 1.0415元 | 1.2780元 |
| 2024-10-31 | 1.0405元 | 1.2770元 |
| 2024-10-30 | 1.0400元 | 1.2765元 |
| 2024-10-29 | 1.0403元 | 1.2768元 |
| 2024-10-28 | 1.0402元 | 1.2767元 |
| 2024-10-25 | 1.0407元 | 1.2772元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.2776元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.2778元 |
| 2024-10-22 | 1.0425元 | 1.2790元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.2806元 |
| 2024-10-18 | 1.0439元 | 1.2804元 |
| 2024-10-17 | 1.0444元 | 1.2809元 |
| 2024-10-16 | 1.0432元 | 1.2797元 |
| 2024-10-15 | 1.0430元 | 1.2795元 |
| 2024-10-14 | 1.0423元 | 1.2788元 |
| 2024-10-11 | 1.0408元 | 1.2773元 |
| 2024-10-10 | 1.0395元 | 1.2760元 |
| 2024-10-09 | 1.0367元 | 1.2732元 |
| 2024-10-08 | 1.0369元 | 1.2734元 |
| 2024-09-30 | 1.0403元 | 1.2768元 |
| 2024-09-27 | 1.0442元 | 1.2807元 |
| 2024-09-26 | 1.0529元 | 1.2894元 |
| 2024-09-25 | 1.0565元 | 1.2930元 |
| 2024-09-24 | 1.0530元 | 1.2895元 |
| 2024-09-23 | 1.0557元 | 1.2922元 |
| 2024-09-20 | 1.0550元 | 1.2915元 |
| 2024-09-19 | 1.0544元 | 1.2909元 |
| 2024-09-18 | 1.0541元 | 1.2906元 |
| 2024-09-13 | 1.0516元 | 1.2881元 |
| 2024-09-12 | 1.0499元 | 1.2864元 |
| 2024-09-11 | 1.0497元 | 1.2862元 |
| 2024-09-10 | 1.0484元 | 1.2849元 |
| 2024-09-09 | 1.0469元 | 1.2834元 |
| 2024-09-06 | 1.0455元 | 1.2820元 |
| 2024-09-05 | 1.0452元 | 1.2817元 |
| 2024-09-04 | 1.0446元 | 1.2811元 |
| 2024-09-03 | 1.0434元 | 1.2799元 |
| 2024-09-02 | 1.0424元 | 1.2789元 |
| 2024-08-30 | 1.0396元 | 1.2761元 |
| 2024-08-29 | 1.0396元 | 1.2761元 |
| 2024-08-28 | 1.0398元 | 1.2763元 |
| 2024-08-27 | 1.0384元 | 1.2749元 |
| 2024-08-26 | 1.0412元 | 1.2777元 |
