中信保诚景瑞债券C (003615.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券A 、 中信保诚景瑞债券D | ||||
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中信保诚景瑞债券C(003615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0727元 | 1.3092元 |
| 2024-12-20 | 1.0722元 | 1.3087元 |
| 2024-12-19 | 1.0697元 | 1.3062元 |
| 2024-12-18 | 1.0692元 | 1.3057元 |
| 2024-12-17 | 1.0707元 | 1.3072元 |
| 2024-12-16 | 1.0710元 | 1.3075元 |
| 2024-12-13 | 1.0680元 | 1.3045元 |
| 2024-12-12 | 1.0656元 | 1.3021元 |
| 2024-12-11 | 1.0647元 | 1.3012元 |
| 2024-12-10 | 1.0637元 | 1.3002元 |
| 2024-12-09 | 1.0597元 | 1.2962元 |
| 2024-12-06 | 1.0575元 | 1.2940元 |
| 2024-12-05 | 1.0576元 | 1.2941元 |
| 2024-12-04 | 1.0573元 | 1.2938元 |
| 2024-12-03 | 1.0551元 | 1.2916元 |
| 2024-12-02 | 1.0548元 | 1.2913元 |
| 2024-11-29 | 1.0514元 | 1.2879元 |
| 2024-11-28 | 1.0498元 | 1.2863元 |
| 2024-11-27 | 1.0486元 | 1.2851元 |
| 2024-11-26 | 1.0483元 | 1.2848元 |
| 2024-11-25 | 1.0479元 | 1.2844元 |
| 2024-11-22 | 1.0468元 | 1.2833元 |
| 2024-11-21 | 1.0463元 | 1.2828元 |
| 2024-11-20 | 1.0454元 | 1.2819元 |
| 2024-11-19 | 1.0455元 | 1.2820元 |
| 2024-11-18 | 1.0452元 | 1.2817元 |
| 2024-11-15 | 1.0458元 | 1.2823元 |
| 2024-11-14 | 1.0455元 | 1.2820元 |
| 2024-11-13 | 1.0452元 | 1.2817元 |
| 2024-11-12 | 1.0455元 | 1.2820元 |
| 2024-11-11 | 1.0442元 | 1.2807元 |
| 2024-11-08 | 1.0436元 | 1.2801元 |
| 2024-11-07 | 1.0431元 | 1.2796元 |
| 2024-11-06 | 1.0422元 | 1.2787元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.2791元 |
| 2024-11-04 | 1.0420元 | 1.2785元 |
| 2024-11-01 | 1.0415元 | 1.2780元 |
| 2024-10-31 | 1.0405元 | 1.2770元 |
| 2024-10-30 | 1.0400元 | 1.2765元 |
| 2024-10-29 | 1.0403元 | 1.2768元 |
| 2024-10-28 | 1.0402元 | 1.2767元 |
| 2024-10-25 | 1.0407元 | 1.2772元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.2776元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.2778元 |
| 2024-10-22 | 1.0425元 | 1.2790元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.2806元 |
| 2024-10-18 | 1.0439元 | 1.2804元 |
| 2024-10-17 | 1.0444元 | 1.2809元 |
| 2024-10-16 | 1.0432元 | 1.2797元 |
| 2024-10-15 | 1.0430元 | 1.2795元 |
