长盛盛丰混合A (003641.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3116元基金经理杨衡管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率145.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛丰混合C | ||||
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长盛盛丰混合A(003641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3116元 | 1.3826元 |
| 2024-08-29 | 1.3104元 | 1.3814元 |
| 2024-08-28 | 1.3107元 | 1.3817元 |
| 2024-08-27 | 1.3123元 | 1.3833元 |
| 2024-08-26 | 1.3116元 | 1.3826元 |
| 2024-08-23 | 1.3118元 | 1.3828元 |
| 2024-08-22 | 1.3111元 | 1.3821元 |
| 2024-08-21 | 1.3100元 | 1.3810元 |
| 2024-08-20 | 1.3107元 | 1.3817元 |
| 2024-08-19 | 1.3123元 | 1.3833元 |
| 2024-08-16 | 1.3121元 | 1.3831元 |
| 2024-08-15 | 1.3110元 | 1.3820元 |
| 2024-08-14 | 1.3085元 | 1.3795元 |
| 2024-08-13 | 1.3092元 | 1.3802元 |
| 2024-08-12 | 1.3101元 | 1.3811元 |
| 2024-08-09 | 1.3102元 | 1.3812元 |
| 2024-08-08 | 1.3102元 | 1.3812元 |
| 2024-08-07 | 1.3088元 | 1.3798元 |
| 2024-08-06 | 1.3077元 | 1.3787元 |
| 2024-08-05 | 1.3091元 | 1.3801元 |
| 2024-08-02 | 1.3104元 | 1.3814元 |
| 2024-08-01 | 1.3119元 | 1.3829元 |
| 2024-07-31 | 1.3138元 | 1.3848元 |
| 2024-07-30 | 1.3084元 | 1.3794元 |
| 2024-07-29 | 1.3116元 | 1.3826元 |
| 2024-07-26 | 1.3124元 | 1.3834元 |
| 2024-07-25 | 1.3135元 | 1.3845元 |
| 2024-07-24 | 1.3172元 | 1.3882元 |
| 2024-07-23 | 1.3173元 | 1.3883元 |
| 2024-07-22 | 1.3234元 | 1.3944元 |
| 2024-07-19 | 1.3262元 | 1.3972元 |
| 2024-07-18 | 1.3260元 | 1.3970元 |
| 2024-07-17 | 1.3242元 | 1.3952元 |
| 2024-07-16 | 1.3246元 | 1.3956元 |
| 2024-07-15 | 1.3234元 | 1.3944元 |
| 2024-07-12 | 1.3216元 | 1.3926元 |
| 2024-07-11 | 1.3208元 | 1.3918元 |
| 2024-07-10 | 1.3173元 | 1.3883元 |
| 2024-07-09 | 1.3196元 | 1.3906元 |
| 2024-07-08 | 1.3179元 | 1.3889元 |
| 2024-07-05 | 1.3208元 | 1.3918元 |
| 2024-07-04 | 1.3227元 | 1.3937元 |
| 2024-07-03 | 1.3235元 | 1.3945元 |
| 2024-07-02 | 1.3215元 | 1.3925元 |
| 2024-07-01 | 1.3172元 | 1.3882元 |
| 2024-06-28 | 1.3135元 | 1.3845元 |
| 2024-06-27 | 1.3120元 | 1.3830元 |
| 2024-06-26 | 1.3144元 | 1.3854元 |
| 2024-06-25 | 1.3141元 | 1.3851元 |
| 2024-06-24 | 1.3145元 | 1.3855元 |
