长盛盛丰混合C (003642.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2743元基金经理杨衡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛丰混合A | ||||
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长盛盛丰混合C(003642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2743元 | 1.3223元 |
| 2024-07-25 | 1.2754元 | 1.3234元 |
| 2024-07-24 | 1.2789元 | 1.3269元 |
| 2024-07-23 | 1.2791元 | 1.3271元 |
| 2024-07-22 | 1.2850元 | 1.3330元 |
| 2024-07-19 | 1.2877元 | 1.3357元 |
| 2024-07-18 | 1.2875元 | 1.3355元 |
| 2024-07-17 | 1.2858元 | 1.3338元 |
| 2024-07-16 | 1.2862元 | 1.3342元 |
| 2024-07-15 | 1.2850元 | 1.3330元 |
| 2024-07-12 | 1.2833元 | 1.3313元 |
| 2024-07-11 | 1.2826元 | 1.3306元 |
| 2024-07-10 | 1.2791元 | 1.3271元 |
| 2024-07-09 | 1.2814元 | 1.3294元 |
| 2024-07-08 | 1.2797元 | 1.3277元 |
| 2024-07-05 | 1.2826元 | 1.3306元 |
| 2024-07-04 | 1.2844元 | 1.3324元 |
| 2024-07-03 | 1.2853元 | 1.3333元 |
| 2024-07-02 | 1.2833元 | 1.3313元 |
| 2024-07-01 | 1.2791元 | 1.3271元 |
| 2024-06-28 | 1.2755元 | 1.3235元 |
| 2024-06-27 | 1.2741元 | 1.3221元 |
| 2024-06-26 | 1.2765元 | 1.3245元 |
| 2024-06-25 | 1.2762元 | 1.3242元 |
| 2024-06-24 | 1.2766元 | 1.3246元 |
| 2024-06-21 | 1.2730元 | 1.3210元 |
| 2024-06-20 | 1.2775元 | 1.3255元 |
| 2024-06-19 | 1.2767元 | 1.3247元 |
| 2024-06-18 | 1.2748元 | 1.3228元 |
| 2024-06-17 | 1.2774元 | 1.3254元 |
| 2024-06-14 | 1.2805元 | 1.3285元 |
| 2024-06-13 | 1.2807元 | 1.3287元 |
| 2024-06-12 | 1.2830元 | 1.3310元 |
| 2024-06-11 | 1.2797元 | 1.3277元 |
| 2024-06-07 | 1.2861元 | 1.3341元 |
| 2024-06-06 | 1.2873元 | 1.3353元 |
| 2024-06-05 | 1.2849元 | 1.3329元 |
| 2024-06-04 | 1.2862元 | 1.3342元 |
| 2024-06-03 | 1.2843元 | 1.3323元 |
| 2024-05-31 | 1.2818元 | 1.3298元 |
| 2024-05-30 | 1.2842元 | 1.3322元 |
| 2024-05-29 | 1.2895元 | 1.3375元 |
| 2024-05-28 | 1.2870元 | 1.3350元 |
| 2024-05-27 | 1.2871元 | 1.3351元 |
| 2024-05-24 | 1.2839元 | 1.3319元 |
| 2024-05-23 | 1.2869元 | 1.3349元 |
| 2024-05-22 | 1.2894元 | 1.3374元 |
| 2024-05-21 | 1.2907元 | 1.3387元 |
| 2024-05-20 | 1.2911元 | 1.3391元 |
| 2024-05-17 | 1.2890元 | 1.3370元 |
