创金合信中证1000增强A (003646.jj)中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数3,553.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5842元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率932.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证1000增强C | ||||
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.60万元 | 0.80% | 5.55万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 69.41万元 | 0.80% | 13.01万元 | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 36.72万元 | 0.80% | 6.88万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 99.21万元 | 0.80% | 18.60万元 | 0.15% |
